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三友集团融资计划书

第一章 项目主体介绍

一、企业基本情况概况

三友体系目前主要包括2个运营主体,一是辽宁三友农业生物科技有限公司,二是贵州福顺三友农业生物科技有限公司。

  1. 辽宁三友基本情况:

    简介:辽宁三友农业生物技术有限公司成立2011年,注册资本6000万人民币,注册地位于辽宁省抚顺县,股东为邹存兵(50%)、赵铠(40%)、赵婧羽(10%)。主营业务包括食用菌菌种研发、种植、加工、销售,人才培训,生态园区运营、供应链金融服务

    规模:工业用地133亩,建筑面积52000平方米,自动化控制车间35000平方米,标准日光温室80栋,吊袋木耳大棚和各式食用菌生产大棚1200栋。公司现有现代化标准菌包生产线20条,累计投资:2.16亿元。

    运营:公司员工300余人,其中研发团队20人,经销商遍及全国10余个省市,发明专利26项。

    效益:2017年销售额1.6亿,实现利润3500万元。年产菌4300万袋,菌包销售量、产值全国第一。

  2. 贵州三友基本情况:

    州福顺三友农业生物技术有限公司成立2017年,注册资本1亿元人民币,注册地位于贵州省黔西南州安龙县,股东为辽宁三友农业生物科技有限公司(51%)、安龙县政府下属投资公司(49%,随时可按原价回购该股份)。主营业务为:集食用菌菌种研发、育种、生产、加工、销售及技术培训、技术推广。

    规模:占地面积约80000平方米,建筑面积约50000平方米,建设完成后,日产达到24万袋,实现年产各类菌种及栽培袋可达7200万包。

    进展情况:目前工程的进展情况、资金已到位情况、工程完工的预计周期

    定位:作为资本运作的主体,项目投产并走上正轨后(周期一年),作为整个三友体系的核心企业,完成对上下游资源的整合,在有条件的地区,成立或并购同类型企业,做大做强整个食用菌产业。

 

相关经营数据

辽宁三友全年菌包产能可达7000万袋,由于东北气候原因,导致实际产量只占产能的60%左右,辽宁三友2017年实现菌包产能达4300万袋。总营业收入1.6亿元,实现利润3500万元。(提供2017年销售和财务数据审计报告)

贵州三友建成投产后,由于贵州温差较低,全年符合菌包的培育条件,全年可达到满负荷生产,参照辽宁三友的生产能力,贵州三友可实现年产7000万袋的规模。

综合辽宁、贵州两地的生产能力,整个三友全年菌包生产能力可达到1亿袋,仅菌包一项的产值可达3亿元人民币。

 

项目规划

一、目标

利用2-3年时间,在食用菌菌种研发、菌包生产、销售和行业影响力等综合指标上,做到全国绝对的第一。菌包年产量达到2亿袋,产值达到6亿元人民币。

5年内,综合销售额达到10亿人民币,实现利润2亿元人民币。建成产品质量可追溯体系。

  1. 实施计划及可行性

    1、贵州三友走向正轨(周期:1年):辽宁三友已有近10年的研、产、销一体化的沉淀,研发能力、团队经验、销售网络已相对成型,菌种的品质、规模已处于行业领先地位,但离行业统治地位还有一定的差距。依据辽宁三友以往三年的销售数据,目前已实现了年产量7000万袋菌种的规模,相应处于同等规模的贵州三友,完全具备年产量7000万袋的能力。

    2、投资并购(周期:2年):成立母公司主体,完成对辽宁三友的100%股权收购,将贵州三友自然人股份转让于母公司。充分利用国家“精准扶贫”的相关政策,在条件成熟的地区,采用相同的方式和条件复制2-3家和贵州三友同等规模的企业。届时,整个三友体系菌包年产能可达2.5亿-3.5亿袋,产量可达2亿袋以上。(结论:全国近600个贫困县,超过400个将食用菌产业作为扶贫产业,未来5年内国家政策不会出现较大的变化,政府按1:1方式进行配资,可随时按原价回购政府股份。享受政策红利复制2-3家与贵州三友同等规模的企业具有可操作性。

    3、整合销售渠道(同步进行):将各个子公司的菌种销售纳入统一的销售管理体系中来,实现销售网络的共享、产品可追溯。全国菌包需求量每的达到720亿(依据食用菌协会全国食用菌产量3600万吨推算),大部分处于作坊式和小规模生产,导致质量不稳定和产量无法提升。整个三友体系年产量按饱和计,占全国需求量的0.27%,市场潜力巨大。(结论:将菌包做强做大,在当前国家产业政策背景下,在整个食用菌产业链中风险相对较小,目前国家处于作坊式培育,有实力的菌种研发企业具有较强的市场转化优势,再加上有一定的价格优势。所以,年产量2亿袋的规模,市场完全有能力消化。

    4、人才学院(母公司开展此项业务):辽宁三友经过近10年的探索和沉淀,培养了一大批研、产、销人才,完成有能力在此基础上,为各个业务环节输送更多的人才队伍。人才学院的建立,有助于整个体系管理水平和综合竞争力的提升。(结论:在人才梯队的培养上面,三友已经走在行业前列,已和辽宁省农科院、沈阳农大、吉林农大、抚顺农科院等科研单位建立合作,目前已具备了一定的师资力量

    5、金融服务(母公司开展此项业务):基于菌种、菌包的市场份额,为下游种植企业、销售企业提供金融服务,解决下游企业融资难、融资贵的问题。(结论:作为菌种的独角兽核心企业,完全具备了供应链金融服务的条件和能力,由于菌种品质可追溯,有利于降低金融服务的风险

三友融资计划书2018.3.5.ppt